600123:蘭花科創(chuàng)當年累計新增借款超過上年末凈資產(chǎn)的百分之二十公告
股票代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創(chuàng) 公告編號：臨2017-040
債券代碼：122200 債券簡稱：12晉蘭花
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
當年累計新增借款超過上年末凈資產(chǎn)
的百分之二十公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則（2015年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就公司2017年1-9月累計新增借款情況予以披露。具體情況如下：
一、主要財務數(shù)據(jù)概況
2016年末，公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)（合并口徑）金額 94.19億元，
借款余額96.00億元。截至2017年9月30日，公司借款余額119.40
億元；累計新增借款23.4億元，累計新增借款占2016年末經(jīng)審計凈
資產(chǎn)比例為24.84%。
二、新增借款的分類情況
（一）銀行貸款
截至2017年9月30日，公司銀行貸款余額76.67億元，較2016
年末銀行貸款余額61.38億元增加15.29億元，占2016年末經(jīng)審計
凈資產(chǎn)的16.24%。
（二）公司債券
截至2017年9月30日，公司債券余額30億元。公司2017年
1-9月無新增、無歸還、無凈增公司債券情況。
（三）融資租賃借款
截至2017年9月30日，公司融資租賃借款余額9.90億元，較
2016年末融資租賃借款余額3.68億元增加6.22億元，占2016年末
經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.61%。
（四）其他借款
截至2017年9月30日，公司敞口票據(jù)余額2.83億元，較2016
年末敞口票據(jù)余額0.95億元增加1.88億元，占2016年末經(jīng)審計凈
資產(chǎn)的 2.00%。
三、本年度新增借款對償債能力的影響分析
上述新增借款符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，屬于公司正常經(jīng)營活動范圍，主要用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和償還到期債務需要。公司財務狀況穩(wěn)健，目前所有債務均按時還本付息，上述新增借款事項不會對公司經(jīng)營情況和償債能力產(chǎn)生不利影響。上述財務數(shù)據(jù)除2016年末相關(guān)數(shù)據(jù)外均未經(jīng)審計，敬請投資者注意。
特此公告。
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會
2017年10月10日
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