大港股份:董事會2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告
證券代碼：002077 證券簡稱：大港股份 公告代碼：2017-038
江蘇大港股份有限公司董事會
2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市
公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告〔2012〕44號）和深圳證
券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關(guān)規(guī)定，公司編制了《2017年上半年募集資金存放與使用情況專項報告》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
1、實際募集資金金額、資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇大港股份有限公司向王剛等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可（2016）946號）核準(zhǔn)，本公司向特定投資者非公開發(fā)行了76,250,000股人民幣普通股（A股）股票，每股發(fā)行價格為人民幣 14.00 元，共計募集資金 1,067,500,000.00 元，扣除發(fā)行費用26,009,750.00元后的募集資金凈額為1,041,490,250.00元，上述募集資金到位情況已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具了《驗資報告》（XYZH/（2016）NJA10168號）。
2、募集資金使用金額及余額
報告期內(nèi)，公司已使用該筆募集資金967,233,161.54元，其中270,000,000.00
元用于補(bǔ)充流動資金，支付現(xiàn)金對價67,500,000.00元，用于鎮(zhèn)江市集成電路產(chǎn)
業(yè)園建設(shè)項目346,870,496.32元，用于上海集成電路產(chǎn)業(yè)園項目282,862,665.22
元，累計取得利息收入2,930,487.69元，支付手續(xù)費7,690.29元。截止2017年6
月30日賬戶余額為77,179,885.86元，與公司募集資金專戶（中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支
行8110501013700400240、江蘇銀行鎮(zhèn)江大港支行70390188000113271、江蘇銀行鎮(zhèn)江科技
支行70650188000101464、中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行
8110501014100450509）期末余額一致。
二、募集資金存放和管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及本公司章程的規(guī)定修訂了《江蘇大港股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”） 于2015年12月14日召開的第六屆董事會第五次會議上審議通過，對募集資金 實行專戶專儲制度。截至2017年6月30日止，募集資金的存儲情況如下： 賬戶名稱 開戶行名稱 賬號 賬戶余額（元）江蘇大港股份有限公司 中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行 8110501013700400240 55,979,351.63江蘇大港股份有限公司 江蘇銀行鎮(zhèn)江大港支行 70390188000113271 161,690.73江蘇艾科半導(dǎo)體有限公司 江蘇銀行鎮(zhèn)江科技支行 70650188000101464 3,435,524.22上海�F艾信息科技有限公司 中信銀行鎮(zhèn)江新區(qū)支行 8110501014100450509 17,603,319.28 合計 77,179,885.86 注：賬戶余額77,179,885.86元中包含募集資金余額74,257,088.46元，累計取得利息收入扣除手續(xù) 費的凈額2,922,797.40元。
截止2017年6月30日，公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》、《募集資金
監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定和要求，對募集資金的存放與使用進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理，在使用募集資金時，嚴(yán)格履行相應(yīng)的申請和審批手續(xù)，同時及時知會保薦機(jī)構(gòu)，隨時接受保薦代表人的監(jiān)督。
三、報告期募集資金的實際使用情況
募集資金使用情況對照表見本報告附表1。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內(nèi)公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況，募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
特此公告。
江蘇大港股份有限公司董事會
2017年8月16日
附表1：2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
單位：萬元
本年度投
募集資金總額 104,149.03 入募集資 14,024.99
金總額
報告期內(nèi)變更用途的募集資金
總額 已累計投 96,723.32
累計變更用途的募集資金總額 入募集資
累計變更用途的募集資金總額 金總額
比例
是否已募集資調(diào)整后本年度截至期截至期末項目達(dá)本年度實是否達(dá)項目可行性是否
承諾投資項目變更項金承諾投資總投入金末累計投資進(jìn)度到預(yù)定現(xiàn)的效益到預(yù)計發(fā)生重大變化
和超募資金投目（含投資總額（1）額 投入金（%）(3)可使用 效益
向 部分變額 額(2) ＝(2)/(1)狀態(tài)日
更） 期
承諾投資項目
1.測試產(chǎn)能擴(kuò)充
項目――鎮(zhèn)江
市集成電路產(chǎn)否 39,000.39,000. 10,794.34,687.88.94% 否 否
業(yè)園建設(shè)項目 00 00 56 05
2.測試產(chǎn)能擴(kuò)充
項目――上海
集成電路測試否 30,000.30,000. 3,230.428,286.94.29% 16.83是 否
研發(fā)中心項目 00 00 3 27
3.支付本次交易否 6,750.06,750.0 0 6,750.0100% 是 否
中現(xiàn)金對價 0 0 0
4.上市公司補(bǔ)充否 27,000.27,000. 0 27,000.100% 是 否
流動資金 00 00 00
承諾投資項目 102,75 102,75014,024.96,723.94.13% 16.83
小計 0.00 .00 99 32
超募資金投向
1.
…
歸還銀行貸款- - - - -
（如有）
補(bǔ)充流動資金- - - - -
（如有）
…
超募資金投向
小計
102,75 102,75 14,024. 96,723.94.13% 16.83
合計
0.00 0.00 99 32
未達(dá)到計劃進(jìn)
度或預(yù)計收益
鎮(zhèn)江市集成電路產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目尚處于投資建設(shè)期。
的情況和原因
（分具體項目）
項目可行性發(fā)
生重大變化的無
情況說明
超募資金的金
額、用途及使用無
進(jìn)展情況
募集資金投資
項目實施地點無
變更情況
募集資金投資
項目實施方式無
調(diào)整情況
募集資金投資公司2016年7月1日第六屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于艾科半導(dǎo)體使用部分募集資金
項目先期投入置換先期投入的議案》，同意艾科半導(dǎo)體在公司募集資金撥付后用募集資金置換先期投入的自籌
及置換情況 資金，置換金額為人民幣41,745,762.53元，截止2016年9月30日上述募集資金已置換完畢。
用閑置募集資
金暫時補(bǔ)充流無
動資金情況
項目實施出現(xiàn)
募集資金結(jié)余無
的金額及原因
尚未使用的募
集資金用途及存放于募集資金專戶，后期將其繼續(xù)用于承諾投資項目。
去向
募集資金使用
及披露中存在報告期，公司募集資金的使用和已披露的關(guān)于募集資金使用的相關(guān)信息及時、真實、準(zhǔn)確、完整，
的問題或其他不存在違規(guī)情形。
情況
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